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A股:高瓴资本重仓顺周期隐形冠军一览(名单)

作者:ca88 来源:ca88 时间:2020-11-20 08:35 点击:

  万华化学(股价历史新高):主营产品为MDI、TDI,2018年MDI产能215万吨,2022年产能达到335万吨,居全球第一位,过去三年平均ROE为38.53%。

  浙江龙盛:主营产品为分散染料、活性染料,2018年公司染料产量22.2万吨,占全国产量的25%;分散染料产能18万吨,全球第一,过去三年平均ROE为17.02%。

  龙蟒佰利(股价历史新高):主营产品为钛白粉,2018年钛白粉产能65万吨,目前国内第一,全球第四,产量62.7万吨,占全国总产量的21%。公司计划2020年产能达到100万吨,过去三年平均ROE为15.05%。

  巨化股份:所在化工子行业为氟化工,主营产品为第三代氟制冷剂。第三代制冷剂R32、R125和R134a的产能分别为6.2、4和7万吨/年,均为国内第一,其中R134a规模为全球第一。第三代氟制冷剂(R32、R125、R134a)合计国内市场份额约占26%,过去三年平均ROE为9.60%。

  安迪苏:主营产品为蛋氨酸,为动物营养添加剂,公司蛋氨酸产能49万吨,全球产能占比27%,计划2020年产能达到67万吨,目前国内第一,全球第二,过去三年平均ROE为11.4%。

  扬农化工(股价历史新高):主营产品为菊酯,农药品类之一。2018年菊酯总产能8900吨,国内第一,其中卫生菊酯在国内的市场占有率约为70%,过去三年平均ROE为16.74%。

  金禾实业:主营产品为甜味剂(安赛蜜、三氯蔗糖),为食品添加剂。公司2018年安赛蜜产能1.2万吨,单寡头垄断,全球第一;三氯蔗糖经技改扩产后产能3000吨,全球第二。安赛蜜占据全球约60%市场份额,三氯蔗糖全球市场份额约17%,过去三年平均ROE为28.59%。

  恩捷股份:主营产品为锂电池湿法隔膜,2018年末湿法隔膜现有产能13亿平,在建15亿平,全球产能第一。2018年隔膜出货量达到4.68亿平米,全球隔膜市占率达到14%,其中国内湿法隔膜市占率达到45%,过去三年平均ROE为14.46%。

  国瓷材料:主营产品为电子陶瓷MLCC配方粉。MLCC配方粉产能7000吨,国内首家、全球第二家成功运用水热工艺批量生产纳米钛酸钡粉体的厂家。MLCC产能国内第一,全球第四,过去三年平均ROE为14.47%。

  青松股份:主营产品为合成樟脑。公司拥有1.5万吨/年合成樟脑产能(其中5000吨为即将投产),2018年合成樟脑产能规模占国内78.9%,全球产能占比44.8%,全球第一,过去三年平均ROE为20.95%。

  黑猫股份:主营产品为炭黑,公司2018年炭黑产能110万吨,目前国内第一,全球第三,过去三年平均ROE为11.98%。

  阳谷华泰:阳谷华泰所在化工子行业为橡胶助剂,主营产品为防焦剂CTP。公司是国内橡胶助剂龙头,2018防焦剂CTP产能2万吨,全球市场份额占比为60%,过去三年平均ROE为26.50%。

  浙江鼎力:主要产品包括结构覆盖臂式、剪叉式、桅柱式等,国内高空作业平台龙头,2018年公司高空作业平台销量27170台,同比增长59%,全球市占率2.2%,,过去三年平均ROE18%。

  豪迈科技:公司主营业务包括轮胎模具、铸造与大型零部件加工,其中轮胎模具是核心业务,为全球轮胎模具龙头,连续五年ROE维持在17%以上。

  恒立液压:公司产品从液压油缸制造发展成为涵盖高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等产品研发和制造的大型综合性企业,公司近两年ROE均为19%。

  杰克股份:产品主要是工业缝纫机、裁床、铺布机等工业用缝中、缝前设备,是国内行业领先的缝制机械制造商,2018年销售额和销售量均超过日本重机,一举成为全球最大的缝制设备企业,前五年ROE没有低于20%。

  振华重工:集装箱起重机全球老大,,在集装箱岸桥市场,振华重工全球市场占有率超过70%,美国市场占有率95%,欧洲市场占有率超过85%,市场份额连续20年世界第一,归母净利润4.43亿元。

  卓郎智能:在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、络筒机、加捻机、倍捻机及全自动转杯纺纱机的整体解决方案提供商,近两年ROE接近25%。

  弘亚数控:板式家具机械设备的研发、生产和销售,2016年-2018年弘亚数控专用设备产量(台/套)分别为9397、12011、11985,产品定位在中高端市场,在封边机领域技术优势明显,产品市占率超过8%,营收增速三年年均复合增长率达到49.53%,近三年ROE不低于20%。

  北新建材:石膏板龙头,2018年公司销量18.69亿平,全球产能市占率已达60%,龙头地位稳固,近几年ROE12%-21%。

  中国巨石:主要从事玻纤及其制品的生产和销售业务,目前拥有浙江桐乡、江西九江、四川成都、埃及、美国五个生产基地,合计182万吨玻纤产能(其中电子纱10万吨),中国巨石国内市占率37%,全球市占率24%,排名第一,ROE前两年也维持在18%左右。

  中材国际:公司是全球最大的水泥工程系统集成服务商之一,核心业务是水泥技术装备和工程业。国内所有水泥生产线中,由公司承建或提供单项服务的比例近70%,水泥工程全球市场占有率连续11年稳居第一,全球特大型万吨级水泥成套装备生产线%左右。

  海螺水泥:2018年公司水泥和熟料合计净销量为3.68亿吨,同比增长24.77%,国内市占率达16.97%。2018年实现营业收入1284亿元,归母净利润298亿元,2018年ROE高达30%。

  东方雨虹:防水材料龙头,2018年销量6.33亿平米,国内市场占有率12.2%,远高于第二名的2.7%。2019年实现营业收入181亿元,归母净利润21亿元,近几年ROE不低于20%。

  中铁工业:公司是轨道交通工程装备领域的核心企业,主要产品包括隧道施工备、铁路道岔和桥梁钢结构。在国内市场,公司隧道施工装备市占率约40%,连续多年保持国内第一;高速铁路道岔市占率约65%、大型桥梁钢结构市占率超60%。2018年实现营业收入179亿元,归母净利润14.81亿元,近三年ROE10%左右。

  金螳螂:公司是一家以室内装饰为主体,融幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团,是国内公装龙头,近三年ROE18%左右。

  旗滨集团:我国产能第二的玻璃生产企业,2018年集团生产各种平板玻璃10,991万重箱,同比增加699万重箱,市占率约5.7%,近四年ROE15%左右。

  坚朗五金:公司作为国内五金龙头,打造中高端五金集采平台,2018年市占率约4%,2019年ROE10%左右。

  福耀玻璃:汽车玻璃线%,估计已超越AGC至全球首位。近7年公司汽车玻璃业务营收CAGR达12%,远高于全球竞争对手增速,过去十年ROE平均水平在20%左右。

  岱美股份:遮阳板龙头,2018年,通过收购,遮阳板业务再上一层,全球销量扩张至4,020.8万件,全球市占率增长至28.5%,预计2019年公司遮阳板业务全球市占率有望达到35%左右,市场份额位于全球第一,近几年ROE超过25%。

  星宇股份:加速进口替代的国产车灯龙头,国内市占率10%,位于华域视觉、法雷奥、日本小糸之后,这已经是最优秀的公司了,近五年ROE均在14%左右。

  常熟汽饰:中高端内饰龙头,虽然是龙头,实际市占率很低,门内护板2.6%,仪表板市占率4.5%,产品市占率持续增长。公司2018年实现营业收入15亿元,归母净利润3.4亿元,近三年ROE14%左右。

  新泉股份:公司内饰件产品矩阵完善,主要包括仪表板总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等,2016-2018年乘用车仪表板总成市占率分别为2.7%/3.7%/5.6%,近三年ROE20%左右。

  中鼎股份:业务范围从橡胶、塑料制品制造到机械和模具制造等,专注于非轮胎胶类汽车零部件生产,2018年公司非轮胎橡胶制品全国第一,全球第13,近五年ROE15%左右。

  科博达:公司专注控制器领域,目前产品分为四大类别:照明控制系统、电机控制系统、车载电器及电子、新能源管理系统,其中主光源控制器全球市占率达5.3%,近三年ROE高达29%。

  旭升股份:凭借模具上的优势,拿到了特斯拉的订单,因此在新能源汽车方面份额占据绝对优势,拓展业务至锻造领域体现了其差异化战,过去三年ROE均超过20%。

  通威股份:主营多晶硅料及电池片,其中光伏电池片出货量连续三年全球第一,与单晶全球第一的隆基股份遥相呼应。2019年公司电池片产能将达到20GW,预计2020年底公司电池片产能达到35GW,公司2021年-2023年规划产能40-60GW、60-80GW、80-100GW,产能规模全球第一,多晶硅料产能全球第三,也是国内第三。

  隆基股份:单晶硅片龙头,截止2018年底产能已达28GW,并计划2020年底单晶硅片产能将达到并超越65GW,产能市场占有率约30%-50%。2019年前三季度实现营业收入227亿元,同比增长55%,归母净利润35亿元,同比增长106%,ROE可以达到20%左右。

  福莱特:上游的光伏玻璃是两强争霸,目前公司具备光伏玻璃产能5400吨/日,产能位列全球第二,占比达21.6%。预计20年底公司光伏玻璃产能将达7400吨/日,有效产能或达5650吨/日,同比提升25.6%。2018年实现营业收入31亿元,归母净利润4亿元,ROE为12%-20%之间。

  阳光能源:自2015年,阳光电源光伏逆变器销量首次超过SMA,至今仍保持高速增长趋势。2018年公司逆变器销量达15.13GW,接近SMA销量的2倍且远超国内可比公司。2019年实现营业收入135亿元,归母净利润8.91亿元,ROE10%左右。

  金风科技(002202):公司2018年国内新增装机超过6.7GW(含海上400MW),市场占有率32%,全球新增装机排名第二。2018年实现营业收入287亿元,实现归母净利润32亿元,ROE14%左右。

  天顺风能:公司近年来风塔生产销售规模不断攀升,市占率持续提升,已逐步成长发展为全球最具规模的风塔专业制造龙头企业。公司2018年全球市占率约7.9%,国内市占率约19.1%。2019年实现营业收入61亿元,归母净利润7.53亿元,ROE10%左右。

  市场选择的是:周期强,成长弱。就是压着指数炒个股,炒周期的个股和在次新股里玩耍。次新股一直猛的不行。

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  目前市场资金已经切换到科技股了,所以我精选了一份10倍潜力科技股名单,这里就不公布了,感兴趣的朋友可找傅哥获取完整名单。

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